Bankkonto - Lägg till och hantera

Denna del beskriver hur du söker, skapar, ändrar och avslutar bankkonton kopplade till en akt. Du kan även skriva ut rapporter över konton.

Innehåll

Sök bankkonto

Skapa bankkonto

Ändra bankkonto

Avsluta eller makulera bankkonto

Utskrifter

1. Sök bankkonto

Öppna akten och klicka på fliken Bankkonto. Här visas de bankkonton som har skapats för akten. Under Sök bankkonto kan du även lägga till fler bankkonton.

Ange sökkriterier i sökfältet och klicka på Sök.

Bocka i rutan Visa makulerade för att inkludera makulerade bankkonton i sökningen.

Klicka på Rensa för att rensa sökurvalet.

2. Skapa bankkonto

Klicka på Skapa+.

Under Bank kan du välja mellan banker som hämtas från ert register över banker (Inställningar > Register > Bank).

Avräkning på saldo används om du vill att det angivna beloppet på skapade uttagsmedgivanden ska räknas bort från startsaldo.

När Avräkning på saldo är aktiverad, visas en knapp för att Uppdatera saldot.

Om du inte använder denna funktion, kan saldot sättas till 0 kr.

Fyll i övriga uppgifter om kontot och klicka på Spara eller Spara och stäng.

När det första kontot skapas, aktiveras fliken Uttagsmedgivande.

3. Ändra bankkonto

Sök fram aktuellt bankkonto.

Dubbelklicka för att öppna bankkontot.

Följande fält kan ändras:Avräkning på saldo

Notering

Saldo – använd knappen Uppdatera

Avslutsdatum

Avslutsorsak

Klicka på Spara eller Spara och stäng.

4. Avsluta eller makulera bankkonto

Avslut:Ange Avslutsdatum och Avslutsorsak.

Makulering:Klicka på Makulera, ange orsak till makuleringen och klicka på Fortsätt.

5. Utskrifter

Under Sök bankkonton kan du skriva ut rapporten Sökresultat Bankkonto.